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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 10 025.00 | 16 344.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 936.00 | 16 415.00 | 24 522.00 | 40 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 826.00 | 31 189.00 | 44 637.00 | 75 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 141.00 | 31 189.00 | 154 952.00 | 186 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 15 570.00 | 3 009.00 | | 15 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672.00 | 12 561.00 | | 7 672.00 |
DK Provisions réglementées | 514.00 | 555.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 26 505.00 | 18 875.00 | | 26 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 655.00 | 60 307.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | 30 621.00 | | 28 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 3 615.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 30 724.00 | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 11 423.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 447.00 | 136 690.00 | | 128 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 952.00 | 155 565.00 | | 154 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 327.00 | 81 412.00 | | 88 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 938.00 | | 314 938.00 | 314 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 938.00 | | 314 938.00 | 314 938.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | 43.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 43.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 435.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 435.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -392.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 1 862.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 111.00 | 271 857.00 | | 315 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 439.00 | 259 296.00 | | 307 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672.00 | 12 561.00 | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 351.00 | | 2 475.00 | 73 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | | 2 295.00 | 65 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 180.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178.00 | 19 011.00 | | 12 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 2 139.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 16 872.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | 126.00 | 168.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 126.00 | 168.00 | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 655.00 | 17 535.00 | 40 120.00 | 57 655.00 |
VI Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 944.00 | 110 173.00 | 3 771.00 | 113 944.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 493.00 | 87 373.00 | 40 120.00 | 127 493.00 |