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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 802.00 | 453.00 | 1 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 162.00 | 802.00 | 25 360.00 | 26 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 021.00 | | -2 021.00 | -2 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
110 Total général Actif | 33 277.00 | 802.00 | 32 475.00 | 33 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420.00 | 971.00 | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 606.00 | 55 369.00 | | 62 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 028.00 | 57 851.00 | | 64 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713.00 | 73.00 | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 194.00 | 3 437.00 | | 3 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 197.00 | -2 176.00 | | 4 197.00 |
242 Autres charges externes. | 19 435.00 | 17 031.00 | | 19 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 638.00 | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 950.00 | 22 205.00 | | 25 950.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 6 633.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 383.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 648.00 | 48 414.00 | | 65 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | 9 437.00 | | -1 620.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 20.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 799.00 | 8 118.00 | | -1 799.00 |