| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 339.00 | 19 870.00 | 19 469.00 | 39 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500 223.00 | 4 131 052.00 | 1 369 170.00 | 5 500 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 097.00 | 4 167 323.00 | 1 388 774.00 | 5 556 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 090.00 | | 823 090.00 | 823 090.00 |
BZ Autres créances | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
CF Disponibilités | 1 102 710.00 | | 1 102 710.00 | 1 102 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 894.00 | | 2 412 894.00 | 2 412 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 991.00 | 4 167 323.00 | 3 801 668.00 | 7 968 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 567.00 | | | 1 126 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 536.00 | | | 377 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 315.00 | | | 1 617 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 749.00 | | | 1 103 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 878.00 | | | 613 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 726.00 | | | 466 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 353.00 | | | 2 184 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 668.00 | | | 3 801 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 064.00 | | | 1 631 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 565.00 | | 317 565.00 | 317 565.00 |
FG Production vendue services | 7 022 582.00 | | 7 022 582.00 | 7 022 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 147.00 | | 7 340 147.00 | 7 340 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 012.00 | |
GE Autres charges | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 213.00 | | | 7 560 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 677.00 | | | 7 182 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 536.00 | | | 377 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 878.00 | 613 878.00 | | 613 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 749.00 | 550 460.00 | 553 289.00 | 1 103 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 726.00 | 466 726.00 | | 466 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 410.00 | 1 228 275.00 | 135.00 | 1 228 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 353.00 | 1 631 064.00 | 553 289.00 | 2 184 353.00 |