| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 361.00 | 752.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 17 276.00 | 18 401.00 | 35 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 570.00 | 24 245.00 | 22 325.00 | 46 570.00 |
BT Marchandises | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
BZ Autres créances | 184 859.00 | | 184 859.00 | 184 859.00 |
CF Disponibilités | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 547.00 | | 869 547.00 | 869 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 116.00 | 24 245.00 | 891 872.00 | 916 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 463.00 | 55 545.00 | | 92 463.00 |
DG Autres réserves | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 36 918.00 | | 43 818.00 |
DL TOTAL (I) | 336 389.00 | 292 571.00 | | 336 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 11 946.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 4 978.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 651.00 | 310 730.00 | | 474 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 252.00 | 40 617.00 | | 56 252.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | 27 727.00 | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 483.00 | 395 998.00 | | 555 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 872.00 | 688 569.00 | | 891 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 123.00 | 387 268.00 | | 550 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 766.00 | | 804.00 | 45 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | | 804.00 | 42 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 6 723.00 | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 6 723.00 | | 17 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 651.00 | 474 651.00 | | 474 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |
VB T. V. A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VC Groupe et associés | 131 533.00 | 131 533.00 | | 131 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 3 370.00 | 5 360.00 | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 856.00 | 539 856.00 | | 539 856.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 483.00 | 550 123.00 | 5 360.00 | 555 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 6 120.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 401.00 | 26 235.00 | | 16 401.00 |
ST Autres comptes | 128 606.00 | 142 738.00 | | 128 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 871.00 | 83 637.00 | | 63 871.00 |
YT Sous‐traitance | 205 921.00 | 248 506.00 | | 205 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 1 117.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | 7 237.00 | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 277.00 | 308 112.00 | | 334 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 160.00 | 294 437.00 | | 282 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 798.00 | 503 291.00 | | 414 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |