| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
AH Fonds commercial | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AP Constructions | 1 098 096.00 | 524 967.00 | 573 129.00 | 1 098 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 244.00 | 69 808.00 | 32 435.00 | 102 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 989.00 | 136 153.00 | 134 836.00 | 270 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 352.00 | 739 545.00 | 761 806.00 | 1 501 352.00 |
BT Marchandises | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 845.00 | | 298 845.00 | 298 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 197.00 | 739 545.00 | 1 060 652.00 | 1 800 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 062.00 | 48 192.00 | | 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 885.00 | 74 870.00 | | 71 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -2 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 947.00 | 131 577.00 | | 205 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 746.00 | 69 307.00 | | 20 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 017.00 | 503 967.00 | | 504 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 185.00 | 57 017.00 | | 53 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 873.00 | 184 563.00 | | 150 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 876.00 | 151 679.00 | | 125 876.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 704.00 | 966 555.00 | | 854 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 652.00 | 1 098 133.00 | | 1 060 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 446.00 | 945 913.00 | | 846 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 562.00 | | 1 881 562.00 | 1 881 562.00 |
FG Production vendue services | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 547.00 | | 2 072 547.00 | 2 072 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 4 410.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 4 410.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 5 925.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 5 925.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 515.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 938.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 056.00 | 1 818 764.00 | | 2 078 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 171.00 | 1 743 894.00 | | 2 006 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 885.00 | 74 870.00 | | 71 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 566.00 | 5 856.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 777.00 | | 68 576.00 | 1 432 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 755.00 | | 68 576.00 | 1 402 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 113.00 | 108 433.00 | | 631 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 496.00 | 108 433.00 | | 622 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 642.00 | 12 384.00 | 8 258.00 | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 504 018.00 | | 504 018.00 | 504 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 439.00 | 84 397.00 | 4 042.00 | 88 439.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 519.00 | 289 243.00 | 512 276.00 | 801 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |