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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 144.00 | 86 858.00 | 59 286.00 | 146 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 433.00 | 88 306.00 | 60 127.00 | 148 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 156.00 | 52 484.00 | 279 672.00 | 332 156.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 192 423.00 | | 192 423.00 | 192 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 039.00 | 52 484.00 | 587 555.00 | 640 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 472.00 | 140 790.00 | 647 682.00 | 788 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 128.00 | 244 430.00 | | 273 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | 28 698.00 | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 325 871.00 | 281 378.00 | | 325 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 37 710.00 | | 22 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 550.00 | 45 024.00 | | 43 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | 138 781.00 | | 171 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 941.00 | 94 813.00 | | 82 941.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 16 622.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 811.00 | 332 950.00 | | 321 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 682.00 | 614 328.00 | | 647 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 249.00 | 332 950.00 | | 308 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 454.00 | | 23 200.00 | 142 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221.00 | 148 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 147 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 613.00 | | 23 200.00 | 141 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 908.00 | 23 426.00 | 29.00 | 64 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 23 426.00 | 29.00 | 64 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 9 386.00 | 13 562.00 | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 453.00 | 278 886.00 | 79 567.00 | 358 453.00 |
VW T.V.A. | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 811.00 | 308 249.00 | 13 562.00 | 321 811.00 |