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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 202 240.00 | 191 229.00 | 11 011.00 | 202 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 612.00 | 12 262.00 | 16 350.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 620.00 | 55 818.00 | 51 803.00 | 107 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 827.00 | 260 996.00 | 293 831.00 | 554 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 335 561.00 | | 335 561.00 | 335 561.00 |
CF Disponibilités | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 417.00 | 260 996.00 | 724 420.00 | 985 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 920.00 | 8 848.00 | | 97 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -353 907.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 255.00 | 27 706.00 | | -237 255.00 |
DL TOTAL (I) | -85 191.00 | -263 200.00 | | -85 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | 173 017.00 | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 169.00 | 330 548.00 | | 160 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 160 350.00 | | 129 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 482.00 | 116 023.00 | | 118 482.00 |
EA Autres dettes | 395 730.00 | 111 815.00 | | 395 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 611.00 | 388 188.00 | | 809 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 420.00 | 628 553.00 | | 724 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 311.00 | | 61 517.00 | 493 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 983.00 | | 58 489.00 | 279 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 3 028.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 844.00 | 18 152.00 | | 242 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 157.00 | 18 152.00 | | 241 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 009.00 | 34 135.00 | 176 672.00 | 380 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 026.00 | 337 359.00 | 14 668.00 | 352 026.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 611.00 | 457 867.00 | 182 543.00 | 809 611.00 |