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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 630 000.00 | | 13 630 000.00 | 13 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736 125.00 | | 13 736 125.00 | 13 736 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 259 020.00 | 149 656.00 | 109 364.00 | 259 020.00 |
CF Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 119.00 | 149 656.00 | 161 463.00 | 311 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 244.00 | 149 656.00 | 13 897 588.00 | 14 047 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 630 000.00 | | | 13 630 000.00 |
CU Autres participations | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 430.00 | -1 789 180.00 | | -639 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 766.00 | 1 149 750.00 | | -162 766.00 |
DK Provisions réglementées | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | -679 613.00 | -524 430.00 | | -679 613.00 |
DP Provisions pour risques | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623 945.00 | 620 580.00 | | 13 623 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 82 590.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 159.00 | 626 586.00 | | 591 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 901.00 | 1 329 760.00 | | 14 229 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 588.00 | 1 152 630.00 | | 13 897 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229 901.00 | 1 329 760.00 | | 14 229 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 180.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | -180.00 | | -7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 214.00 | 8 700 676.00 | | 156 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 980.00 | 7 550 926.00 | | 318 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 766.00 | 1 149 750.00 | | -162 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 736 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 736 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736 125.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 583.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 149 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 347 300.00 | 157 239.00 | | 347 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 630 000.00 | 13 630 000.00 | | 13 630 000.00 |
VB T. V. A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VC Groupe et associés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 623 945.00 | 13 623 945.00 | | 13 623 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889 020.00 | 13 889 020.00 | | 13 889 020.00 |
VW T.V.A. | 591 159.00 | 591 159.00 | | 591 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229 901.00 | 14 229 901.00 | | 14 229 901.00 |