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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
AP Constructions | 380 432.00 | 113 306.00 | 267 125.00 | 380 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 861.00 | 738 045.00 | 906 816.00 | 1 644 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 136.00 | 136 066.00 | 153 069.00 | 289 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 281.00 | 987 418.00 | 1 446 863.00 | 2 434 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 511 892.00 | | 5 511 892.00 | 5 511 892.00 |
BT Marchandises | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BZ Autres créances | 1 266 770.00 | | 1 266 770.00 | 1 266 770.00 |
CF Disponibilités | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 313.00 | | 6 849 313.00 | 6 849 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 595.00 | 987 418.00 | 8 296 177.00 | 9 283 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 784 265.00 | 653 008.00 | | 784 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 556.00 | 157 157.00 | | 73 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 825.00 | 34 703.00 | | 29 825.00 |
DL TOTAL (I) | 948 697.00 | 905 919.00 | | 948 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610 052.00 | 1 424 436.00 | | 5 610 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 189 714.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 968.00 | 300 270.00 | | 1 714 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 341.00 | 61 089.00 | | 21 341.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 480.00 | 1 975 510.00 | | 7 347 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 177.00 | 2 881 430.00 | | 8 296 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 876.00 | 349 909.00 | | 1 348 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 912 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 290 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 203 561.00 | |
FM Production stockée | | | 4 341 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 878.00 | 4 878.00 | | 34 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 878.00 | 4 878.00 | | 34 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 878.00 | -3 940.00 | | 34 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 66 780.00 | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 571.00 | 3 380 191.00 | | 9 581 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 015.00 | 3 223 033.00 | | 9 508 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 556.00 | 157 157.00 | | 73 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 783.00 | | 449 593.00 | 1 996 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 2 434 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 2 423 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 367.00 | | 449 560.00 | 1 986 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 33.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 113.00 | 154 400.00 | 12 094.00 | 845 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 113.00 | 154 400.00 | 12 094.00 | 845 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 968.00 | 1 714 968.00 | | 1 714 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
VC Groupe et associés | 803 150.00 | 803 150.00 | | 803 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 876.00 | 1 348 876.00 | | 1 348 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 261 176.00 | 174 558.00 | 3 867 620.00 | 4 261 176.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 190 436.00 | | | 3 190 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 207.00 | 1 284 904.00 | 1 303.00 | 1 286 207.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 480.00 | 3 260 862.00 | 3 867 620.00 | 7 347 480.00 |