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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 25 140.00 | 11 506.00 | 36 646.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 793.00 | 25 140.00 | 294 652.00 | 319 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
110 Total général Actif | 332 220.00 | 25 140.00 | 307 079.00 | 332 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 793.00 | | | 319 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |