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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 184.00 | | 836 184.00 | 836 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 967.00 | | 7 214 967.00 | 7 214 967.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 244.00 | | 7 550 244.00 | 7 550 244.00 |
CU Autres participations | 6 378 783.00 | | 6 378 783.00 | 6 378 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 262 144.00 | | | 262 144.00 |
DH Report à nouveau | 479 404.00 | | | 479 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 252.00 | | | 458 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 801.00 | | | 1 584 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 529.00 | | | 5 880 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 443.00 | | | 5 965 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 244.00 | | | 7 550 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 905.00 | | | 513 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 252.00 | | | 458 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 184.00 | 836 184.00 | | 836 184.00 |
VC Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 880 530.00 | 97 431.00 | 2 158 353.00 | 5 880 530.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 005.00 | 868 005.00 | | 868 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 443.00 | 182 345.00 | 2 158 353.00 | 5 965 443.00 |