| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 10 874.00 | 4 667.00 | 15 541.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 740.00 | 11 043.00 | 4 697.00 | 15 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
110 Total général Actif | 24 549.00 | 11 043.00 | 13 506.00 | 24 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 782.00 | 64 965.00 | | 52 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 489.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 264.00 | 66 453.00 | | 56 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 084.00 | 26 728.00 | | 20 084.00 |
242 Autres charges externes. | 18 980.00 | 13 386.00 | | 18 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 860.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 560.00 | 21 696.00 | | 13 560.00 |
252 Charges sociales | 6 945.00 | 9 392.00 | | 6 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 5 713.00 | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 095.00 | 77 774.00 | | 66 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 830.00 | -11 321.00 | | -9 830.00 |
280 Produits financiers | | 11 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -347.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |