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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 320.00 | 8 261.00 | 23 059.00 | 31 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 834.00 | 9 279.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 252.00 | 19 975.00 | 211 277.00 | 231 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 739.00 | 29 070.00 | 267 669.00 | 296 739.00 |
BT Marchandises | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 127.00 | 29 070.00 | 455 057.00 | 484 127.00 |
CU Autres participations | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 326.00 | | | 400 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 057.00 | | | 455 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 324.00 | | 1 524 324.00 | 1 524 324.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 741.00 | | 1 524 741.00 | 1 524 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 065.00 | | | 1 561 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 809.00 | | | 1 554 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 070.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 660.00 | 30 818.00 | 125 137.00 | 203 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 176.00 | 37 551.00 | 18 625.00 | 56 176.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 326.00 | 227 484.00 | 125 137.00 | 400 326.00 |