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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 375.00 | 2 744.00 | 6 631.00 | 9 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 17 752.00 | 109 152.00 | 126 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 279.00 | 20 496.00 | 115 783.00 | 136 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
110 Total général Actif | 179 202.00 | 20 496.00 | 158 706.00 | 179 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 676.00 | 7 335.00 | | 100 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 498.00 | 7 336.00 | | 106 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 594.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 793.00 | 8 410.00 | | 37 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | -8 410.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 26 473.00 | 19 158.00 | | 26 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 17.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 896.00 | 728.00 | | 7 896.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | 381.00 | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 569.00 | 4 927.00 | | 15 569.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 421.00 | 29 806.00 | | 90 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 077.00 | -22 470.00 | | 16 077.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 1 443.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 735.00 | -23 913.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |