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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 28 101.00 | 4 328.00 | 32 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 498.00 | 230 175.00 | 212 323.00 | 442 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 196.00 | 899 513.00 | 1 678 683.00 | 2 578 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 957.00 | 1 157 790.00 | 3 418 166.00 | 4 575 957.00 |
BT Marchandises | 516 716.00 | | 516 716.00 | 516 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
CF Disponibilités | 1 425 494.00 | | 1 425 494.00 | 1 425 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 953.00 | | 2 493 953.00 | 2 493 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 910.00 | 1 157 790.00 | 5 912 120.00 | 7 069 910.00 |
CU Autres participations | 361 152.00 | | 361 152.00 | 361 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DG Autres réserves | 1 696 627.00 | | | 1 696 627.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 473.00 | | | 745 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 330.00 | | | 2 610 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 345.00 | | | 2 233 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 414.00 | | | 767 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 839.00 | | | 283 839.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 789.00 | | | 3 301 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 120.00 | | | 5 912 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 447.00 | | | 1 455 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 758 113.00 | | 10 758 113.00 | 10 758 113.00 |
FG Production vendue services | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 078.00 | | 10 823 078.00 | 10 823 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 919.00 | |
GE Autres charges | | | 30 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 988.00 | | | 242 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 465.00 | | | 10 998 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 992.00 | | | 10 252 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 473.00 | | | 745 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 698.00 | | 17 877.00 | 4 631 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 846.00 | 421 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 618.00 | 4 575 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 1 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 022.00 | 3 020 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 278.00 | | 3 480.00 | 1 133 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 102.00 | | 8 615.00 | 3 065 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 319.00 | | 5 782.00 | 433 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 642.00 | 263 920.00 | 55 772.00 | 949 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 115.00 | 2 736.00 | 2 750.00 | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 527.00 | 261 183.00 | 53 021.00 | 921 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 415.00 | 767 415.00 | | 767 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 346.00 | 388 736.00 | 1 477 120.00 | 2 233 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
VP Divers | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 779.00 | 283 779.00 | | 283 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 369.00 | 551 742.00 | 54 627.00 | 606 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 057.00 | 1 455 447.00 | 1 477 120.00 | 3 300 057.00 |