| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 674.00 | 81 317.00 | 5 357.00 | 86 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 556.00 | 139 613.00 | 42 943.00 | 182 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 381.00 | 457.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 074.00 | 223 011.00 | 100 062.00 | 323 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 271 309.00 | | 271 309.00 | 271 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 630.00 | | 719 630.00 | 719 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 704.00 | 223 011.00 | 819 692.00 | 1 042 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 950.00 | 373 822.00 | | 408 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | 35 128.00 | | 28 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 1 993.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 446 992.00 | 419 327.00 | | 446 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 115.00 | 79 694.00 | | 52 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 727.00 | 68 041.00 | | 79 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 606.00 | 11 000.00 | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 72 782.00 | | 96 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 652.00 | 83 398.00 | | 94 652.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 700.00 | 314 915.00 | | 372 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 692.00 | 734 242.00 | | 819 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 834.00 | 251 800.00 | | 299 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 645.00 | | 897 645.00 | 897 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 645.00 | | 897 645.00 | 897 645.00 |
FM Production stockée | | | -89 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 3 484.00 | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 3 804.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 4 408.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 1 199.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 2 853.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 142.00 | 723 285.00 | | 820 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 773.00 | 688 158.00 | | 791 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 369.00 | 35 128.00 | | 28 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 284.00 | | 17 466.00 | 306 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 323 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 269 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 441.00 | | 17 466.00 | 252 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 328.00 | 15 978.00 | 676.00 | 207 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 15 978.00 | 676.00 | 205 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 335 213.00 | 335 213.00 | | 335 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 115.00 | 20 855.00 | 31 260.00 | 52 115.00 |
VI Groupe et associés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 399.00 | 370 292.00 | 107.00 | 370 399.00 |
VW T.V.A. | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 094.00 | 299 834.00 | 31 260.00 | 331 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 7 352.00 | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 228.00 | 6 608.00 | | 29 228.00 |
ST Autres comptes | 72 046.00 | 67 410.00 | | 72 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 946.00 | 27 782.00 | | 28 946.00 |
YT Sous‐traitance | 25 840.00 | 11 417.00 | | 25 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | 3 468.00 | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 10 820.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 671.00 | 98 983.00 | | 107 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 447.00 | 62 317.00 | | 77 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 060.00 | 113 216.00 | | 156 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |