| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 738.00 | 82 394.00 | 11 344.00 | 93 738.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 705.00 | 74 799.00 | 39 905.00 | 114 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 897.00 | 585 834.00 | 342 063.00 | 927 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 171.00 | 743 028.00 | 607 142.00 | 1 350 171.00 |
BT Marchandises | 3 379 380.00 | 589 903.00 | 2 789 477.00 | 3 379 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 612.00 | 237 626.00 | 7 131 986.00 | 7 369 612.00 |
BZ Autres créances | 490 253.00 | | 490 253.00 | 490 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 301.00 | 827 529.00 | 10 448 772.00 | 11 276 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 472.00 | 1 570 557.00 | 11 055 915.00 | 12 626 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DG Autres réserves | 1 923 186.00 | | | 1 923 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 620.00 | | | 3 145 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 656.00 | | | 6 240 656.00 |
DP Provisions pour risques | 429 065.00 | | | 429 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 065.00 | | | 429 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 339.00 | | | 2 335 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 650.00 | | | 1 944 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 194.00 | | | 4 386 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 915.00 | | | 11 055 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 908.00 | | | 4 292 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 157 534.00 | 1 061 680.00 | 14 219 214.00 | 13 157 534.00 |
FG Production vendue services | 10 096 937.00 | 90 919.00 | 10 187 856.00 | 10 096 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 254 471.00 | 1 152 599.00 | 24 407 070.00 | 23 254 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 727 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 909 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 193.00 | |
GE Autres charges | | | 127 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 812 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 072.00 | | | 338 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 992.00 | | | 368 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 381.00 | | | 1 678 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 187 681.00 | | | 26 187 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 042 061.00 | | | 23 042 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 620.00 | | | 3 145 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 101.00 | | 76 335.00 | 1 288 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 264.00 | 1 350 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 1 042 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 546.00 | | 210.00 | 214 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 123.00 | | 72 744.00 | 984 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 431.00 | | 3 381.00 | 89 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 973.00 | 146 320.00 | 14 264.00 | 610 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 272.00 | 13 122.00 | | 69 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 701.00 | 133 197.00 | 14 264.00 | 541 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 087.00 | 363 083.00 | 960 105.00 | 1 026 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 078.00 | 589 903.00 | 399 078.00 | 399 078.00 |
6T Sur comptes clients | 301 622.00 | 208 151.00 | 272 147.00 | 301 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 700.00 | 798 054.00 | 671 225.00 | 700 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 787.00 | 1 161 137.00 | 1 631 330.00 | 1 726 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 247.00 | 1 293 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 890.00 | 338 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 339.00 | 2 325 460.00 | 9 878.00 | 2 335 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 755.00 | 817 755.00 | | 817 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 316.00 | 634 316.00 | | 634 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 812.00 | 10 402.00 | 82 410.00 | 92 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 312 434.00 | 7 265 634.00 | 46 801.00 | 7 312 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 178.00 | 16 208.00 | 40 970.00 | 57 178.00 |
VB T. V. A. | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VC Groupe et associés | 421 982.00 | 421 982.00 | | 421 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 734.00 | 7 819 553.00 | 170 181.00 | 7 989 734.00 |
VW T.V.A. | 389 470.00 | 389 470.00 | | 389 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 786.00 | 4 292 908.00 | 9 878.00 | 4 302 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
ST Autres comptes | 1 281 141.00 | | | 1 281 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 302.00 | | | 658 302.00 |
YT Sous‐traitance | 624 095.00 | | | 624 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 654.00 | | | 358 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 446 920.00 | | | 5 446 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682 974.00 | | | 2 682 974.00 |
ZE Dividendes | 13 500 500.00 | | | 13 500 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 650 745.00 | | | 2 650 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |