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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 651.00 | 24 650.00 | | 24 651.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 214 426.00 | 131 244.00 | 83 182.00 | 214 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 518.00 | 221 005.00 | 78 512.00 | 299 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 806.00 | 1 136 423.00 | 591 383.00 | 1 727 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 853.00 | 1 513 324.00 | 841 529.00 | 2 354 853.00 |
BT Marchandises | 842 198.00 | | 842 198.00 | 842 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BZ Autres créances | 348 667.00 | | 348 667.00 | 348 667.00 |
CF Disponibilités | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 206.00 | | 1 549 206.00 | 1 549 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 060.00 | 1 513 324.00 | 2 390 736.00 | 3 904 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 116 310.00 | 376 258.00 | | 116 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | -9 947.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 622 697.00 | 862 905.00 | | 622 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 804.00 | 590 065.00 | | 783 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 543.00 | 935.00 | | 22 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 631.00 | 712 641.00 | | 653 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 738.00 | 362 791.00 | | 280 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 271.00 | 1 740.00 | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 1 622.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 038.00 | 1 677 947.00 | | 1 768 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 736.00 | 2 540 853.00 | | 2 390 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 532.00 | 1 297 729.00 | | 1 451 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 153.00 | 12 440.00 | | 279 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 511 160.00 | | 12 511 160.00 | 12 511 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 672 938.00 | | 1 672 938.00 | 1 672 938.00 |
FG Production vendue services | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 426.00 | | 14 242 426.00 | 14 242 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 677 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 070.00 | 56 892.00 | | 38 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 070.00 | 116 892.00 | | 38 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 809.00 | 49 178.00 | | 47 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 809.00 | 99 146.00 | | 47 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 738.00 | 17 746.00 | | -9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 329.00 | -77 380.00 | | -61 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 746.00 | 14 703 217.00 | | 14 323 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 954.00 | 14 713 164.00 | | 14 313 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | -9 947.00 | | 9 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 646.00 | 172 837.00 | | 154 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 632.00 | 653 632.00 | | 653 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 154.00 | 279 154.00 | | 279 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 650.00 | 196 294.00 | 308 356.00 | 504 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VP Divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 306.00 | 224 306.00 | | 224 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 728.00 | 558 278.00 | 63 450.00 | 621 728.00 |
VW T.V.A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 889.00 | 1 451 532.00 | 308 356.00 | 1 759 889.00 |