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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 562.00 | 154 749.00 | 66 813.00 | 221 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 527.00 | 156 321.00 | 27 206.00 | 183 527.00 |
AX Avances et acomptes | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 240.00 | 313 500.00 | 583 741.00 | 897 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 609.00 | 9 840.00 | 440 769.00 | 450 609.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 781.00 | | 809 781.00 | 809 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 712.00 | 9 840.00 | 1 410 872.00 | 1 420 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 953.00 | 323 340.00 | 1 994 612.00 | 2 317 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 371 828.00 | 1 284 652.00 | | 1 371 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 393.00 | 87 175.00 | | 125 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 005.00 | 7 148.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 610.00 | 1 387 361.00 | | 1 511 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 134.00 | 45 481.00 | | 18 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 92 424.00 | | 13 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 4 596.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 115 839.00 | | 139 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 032.00 | 261 119.00 | | 310 032.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 002.00 | 519 609.00 | | 483 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 612.00 | 1 906 969.00 | | 1 994 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 203.00 | 502 063.00 | | 479 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 973.00 | 7 452.00 | 2 075 425.00 | 2 067 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 973.00 | 7 452.00 | 2 075 425.00 | 2 067 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 2 144.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 3 438.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 169.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 573.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | 2 865.00 | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 444.00 | 25 568.00 | | 44 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 406.00 | 2 049 324.00 | | 2 100 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 013.00 | 1 962 148.00 | | 1 975 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 393.00 | 87 175.00 | | 125 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 356.00 | | 24 542.00 | 890 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 657.00 | 897 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 429 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 559.00 | | 24 542.00 | 422 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 009.00 | 43 148.00 | 17 657.00 | 288 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 579.00 | 43 148.00 | 17 657.00 | 285 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | | 1 263.00 | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | | 1 263.00 | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | | 1 263.00 | 11 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
UX Autres créances clients | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 13 747.00 | 3 800.00 | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 382.00 | 467 382.00 | | 467 382.00 |
VW T.V.A. | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 804.00 | 477 005.00 | 3 800.00 | 480 804.00 |