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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 120.00 | 99 824.00 | 5 296.00 | 105 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 729.00 | 96 712.00 | -16 983.00 | 79 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 830.00 | 197 802.00 | 103 028.00 | 300 830.00 |
BN En cours de production de biens | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BT Marchandises | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 182.00 | 93 757.00 | 213 425.00 | 307 182.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 222 478.00 | | 222 478.00 | 222 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 964.00 | 93 757.00 | 639 207.00 | 732 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 795.00 | 291 559.00 | 742 235.00 | 1 033 795.00 |
CU Autres participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 920.00 | | | 242 920.00 |
DG Autres réserves | 149 910.00 | | | 149 910.00 |
DH Report à nouveau | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DL TOTAL (I) | 602 588.00 | | | 602 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 235.00 | | | 742 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 020.00 | 3 055.00 | 5 318.00 | 96 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 020.00 | 3 055.00 | 5 318.00 | 96 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 020.00 | 3 055.00 | 5 318.00 | 96 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 436.00 | 348 436.00 | | 348 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 041.00 | 348 436.00 | 605.00 | 349 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |