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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 574.00 | 92 231.00 | 16 344.00 | 108 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 694.00 | 49 880.00 | 813.00 | 50 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 474.00 | 142 111.00 | 237 363.00 | 379 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | 913.00 | 115 416.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 659.00 | 913.00 | 271 746.00 | 272 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 132.00 | 143 024.00 | 509 108.00 | 652 132.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DH Report à nouveau | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 108.00 | | | 509 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 247.00 | | 580 247.00 | 580 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 247.00 | | 580 247.00 | 580 247.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 834.00 | | | 580 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 680.00 | | | 503 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 322.00 | 6 370.00 | 29 581.00 | 165 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 322.00 | 6 370.00 | 29 581.00 | 165 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |