| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 142.00 | 38 459.00 | 2 683.00 | 41 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 224.00 | | 1 995 224.00 | 1 995 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
AP Constructions | 823 490.00 | 654 372.00 | 169 117.00 | 823 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 654.00 | 431 328.00 | 23 326.00 | 454 654.00 |
BF Prêts | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 291.00 | 1 230 045.00 | 2 809 247.00 | 4 039 291.00 |
BT Marchandises | 683 743.00 | | 683 743.00 | 683 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | 2 000.00 | 1 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CF Disponibilités | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 030.00 | 2 000.00 | 963 030.00 | 965 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 321.00 | 1 232 045.00 | 3 772 276.00 | 5 004 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 106.00 | 1 620 106.00 | | 1 620 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 966.00 | 292 965.00 | | 292 966.00 |
DH Report à nouveau | -452 477.00 | -389 823.00 | | -452 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 748.00 | -62 653.00 | | -193 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 846.00 | 1 460 594.00 | | 1 266 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 627.00 | 64 814.00 | | 49 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 199.00 | 775 879.00 | | 799 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 393.00 | 364 554.00 | | 318 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 556.00 | 857 758.00 | | 1 066 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 571.00 | 321 616.00 | | 269 571.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 558.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 430.00 | 2 386 179.00 | | 2 505 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 276.00 | 3 846 773.00 | | 3 772 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 199.00 | 799 199.00 | | 799 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 556.00 | 1 066 556.00 | | 1 066 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 627.00 | 9 058.00 | 38 084.00 | 49 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 571.00 | 269 571.00 | | 269 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 760.00 | 152 884.00 | 115 876.00 | 268 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 038.00 | 2 146 469.00 | 38 084.00 | 2 187 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |