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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 226 808.00 | | 226 808.00 | 226 808.00 |
AP Constructions | 1 603 827.00 | 137 646.00 | 1 466 180.00 | 1 603 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 640.00 | 624 965.00 | 701 674.00 | 1 326 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 586.00 | 451 419.00 | 172 167.00 | 623 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 337.00 | 1 235 220.00 | 2 767 116.00 | 4 002 337.00 |
BT Marchandises | 579 400.00 | | 579 400.00 | 579 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 771.00 | 27 293.00 | 1 104 478.00 | 1 131 771.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CF Disponibilités | 384 027.00 | | 384 027.00 | 384 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 389.00 | 27 293.00 | 2 133 096.00 | 2 160 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 725.00 | 1 262 513.00 | 4 900 212.00 | 6 162 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 157 911.00 | 120 218.00 | | 157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 916.00 | 37 693.00 | | 138 916.00 |
DL TOTAL (I) | 703 827.00 | 564 911.00 | | 703 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 227.00 | 2 888 908.00 | | 3 082 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 141.00 | 496 175.00 | | 794 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 958.00 | 112 039.00 | | 133 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 903.00 | 117 799.00 | | 85 903.00 |
EA Autres dettes | 100 156.00 | 2 045.00 | | 100 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 385.00 | 3 845 004.00 | | 4 196 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 212.00 | 4 409 915.00 | | 4 900 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 827.00 | 865 096.00 | | 1 031 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 702.00 | 193 518.00 | | 1 041 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 512.00 | 193 518.00 | | 1 020 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 907.00 | 1 276.00 | 5 820.00 | 31 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 907.00 | 1 276.00 | 5 820.00 | 31 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 1 276.00 | 5 820.00 | 31 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 771.00 | 1 131 771.00 | | 1 131 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 978.00 | 1 207 978.00 | | 1 207 978.00 |