| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 397.00 | 200 226.00 | 154 172.00 | 354 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 397.00 | 200 226.00 | 319 172.00 | 519 397.00 |
BT Marchandises | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 772.00 | 200 226.00 | 528 546.00 | 728 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | 13 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -13 553.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 203 201.00 | | 12 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 979.00 | 281 023.00 | | 343 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | 81 478.00 | | 122 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 547.00 | 567 988.00 | | 498 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 546.00 | 582 988.00 | | 528 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 547.00 | 567 988.00 | | 478 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 286.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 532.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 824.00 | 163 064.00 | | 199 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 824.00 | 163 064.00 | | 199 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 793.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | 1 134.00 | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 704.00 | 161 930.00 | | 184 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 683.00 | 413 237.00 | | 374 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 684.00 | 426 790.00 | | 374 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -13 553.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 397.00 | | | 519 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 397.00 | | | 354 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 885.00 | 35 341.00 | | 164 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 885.00 | 35 341.00 | | 164 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 979.00 | 343 979.00 | | 343 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 547.00 | 478 547.00 | | 478 547.00 |