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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 7 282.00 | 1 077.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 695.00 | 23 033.00 | 14 662.00 | 37 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 204.00 | 51 904.00 | 11 300.00 | 63 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 35 912.00 | 20 963.00 | 56 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 002.00 | 125 132.00 | 70 870.00 | 196 002.00 |
BT Marchandises | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | 4 700.00 | 4 857.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 010.00 | 4 700.00 | 127 310.00 | 132 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 012.00 | 129 832.00 | 198 180.00 | 328 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 879.00 | 12 823.00 | | -45 879.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718.00 | 92 421.00 | | 33 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 3 532.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 286.00 | 86 819.00 | | 58 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 851.00 | 44 238.00 | | 43 851.00 |
EA Autres dettes | 57 672.00 | 3 619.00 | | 57 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 462.00 | 138 209.00 | | 164 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 180.00 | 230 630.00 | | 198 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
FG Production vendue services | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 033.00 | | 504 033.00 | 504 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 2 195.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 354.00 | 573 134.00 | | 505 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 233.00 | 560 311.00 | | 551 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 879.00 | 12 823.00 | | -45 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 292.00 | | 105 868.00 | 171 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 158.00 | 196 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 935.00 | 31 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 223.00 | 157 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 935.00 | | 31 227.00 | 29 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 357.00 | | 74 641.00 | 134 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 266.00 | 10 866.00 | | 114 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 215.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 10 651.00 | | 100 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | 1.00 | 5 911.00 | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 415.00 | 34 504.00 | 5 911.00 | 40 415.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |