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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 1 806.00 | 9 795.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 29 344.00 | 45 049.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 672.00 | 236 658.00 | 103 014.00 | 339 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 568.00 | 279 509.00 | 69 060.00 | 348 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 902.00 | 547 317.00 | 721 585.00 | 1 268 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 133.00 | | 301 133.00 | 301 133.00 |
BN En cours de production de biens | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 878.00 | 2 399.00 | 411 479.00 | 413 878.00 |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 844.00 | 2 399.00 | 838 445.00 | 840 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 745.00 | 549 716.00 | 1 560 029.00 | 2 109 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 239.00 | 18 284.00 | | 20 239.00 |
DG Autres réserves | 301 292.00 | 389 965.00 | | 301 292.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 195.00 | 39 111.00 | | 87 195.00 |
DK Provisions réglementées | 57 286.00 | 67 103.00 | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 276.00 | 1 070 728.00 | | 1 022 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 904.00 | 88 586.00 | | 234 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 468.00 | 14.00 | | 50 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785.00 | 5 517.00 | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | 187 643.00 | | 141 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 848.00 | 88 087.00 | | 92 848.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 78 638.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 753.00 | 448 484.00 | | 537 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 029.00 | 1 519 212.00 | | 1 560 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 279.00 | 414 292.00 | | 399 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 515.00 | 38 698.00 | | 54 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 334.00 | 171 605.00 | 1 341 939.00 | 1 170 334.00 |
FG Production vendue services | 23 948.00 | 1 335.00 | 25 283.00 | 23 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 281.00 | 172 940.00 | 1 367 222.00 | 1 194 281.00 |
FM Production stockée | | | -3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564.00 | 8 673.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 310.00 | 8 673.00 | | 87 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 746.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 814.00 | 6 926.00 | | 84 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | 2 999.00 | | 24 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 293.00 | 1 275 554.00 | | 1 466 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 099.00 | 1 236 443.00 | | 1 379 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 195.00 | 39 111.00 | | 87 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 230.00 | | 102 299.00 | 1 174 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 1 268 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 486 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 762 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 951.00 | | 756.00 | 485 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 928.00 | | 101 543.00 | 664 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 379.00 | 41 314.00 | 4 377.00 | 510 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 108.00 | 538.00 | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 144.00 | 41 206.00 | 3 839.00 | 508 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 103.00 | 1 746.00 | 11 564.00 | 67 103.00 |
6T Sur comptes clients | 13 519.00 | | 11 120.00 | 13 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 519.00 | | 11 120.00 | 13 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 622.00 | 1 746.00 | 22 684.00 | 80 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 11 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 410 658.00 | 410 658.00 | | 410 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 389.00 | 48 700.00 | 131 689.00 | 180 389.00 |
VI Groupe et associés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 413.00 | 480 313.00 | 20 100.00 | 500 413.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 969.00 | 399 279.00 | 131 689.00 | 530 969.00 |