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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 126.00 | 29 755.00 | 15 372.00 | 45 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 061.00 | 8 000.00 | 13 061.00 | 21 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 148.00 | 44 755.00 | 1 228 393.00 | 1 273 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 880.00 | 28 333.00 | 8 547.00 | 36 880.00 |
BZ Autres créances | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 313.00 | 28 333.00 | 80 980.00 | 109 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 461.00 | 73 088.00 | 1 309 373.00 | 1 382 461.00 |
CU Autres participations | 1 206 900.00 | 7 000.00 | 1 199 900.00 | 1 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 508.00 | | | 354 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 739 872.00 | | | 739 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 501.00 | | | 569 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 373.00 | | | 1 309 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 721.00 | | | 562 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 641.00 | | | 678 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 098.00 | | | 317 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 243.00 | | 1 417 120.00 | 886 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 215.00 | 1 228 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 215.00 | 1 273 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 3 539.00 | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 655.00 | | 1 413 581.00 | 844 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 7 836.00 | | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 7 836.00 | | 21 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 821.00 | 43 333.00 | | 12 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 740.00 | 333 740.00 | | 333 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 007.00 | 122 228.00 | 6 779.00 | 129 007.00 |
VI Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 720.00 | 82 598.00 | 21 121.00 | 103 720.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 501.00 | 562 721.00 | 6 779.00 | 569 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |