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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 3 738 071.00 | 7 123 276.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 3 738 071.00 | 9 014 025.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 1 104 258.00 | | 1 104 258.00 | 1 104 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 705.00 | | 1 211 705.00 | 1 211 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 801.00 | 3 738 071.00 | 10 225 730.00 | 13 963 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 041 628.00 | -3 842 165.00 | | -4 041 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | -199 463.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | -3 989 464.00 | -4 041 627.00 | | -3 989 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 000.00 | 9 450 441.00 | | 9 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 047.00 | 4 291 957.00 | | 4 548 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 573.00 | 69 688.00 | | 119 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 575.00 | 9 908.00 | | 97 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 215 194.00 | 13 854 721.00 | | 14 215 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 225 730.00 | 9 813 094.00 | | 10 225 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 215 194.00 | 1 960 353.00 | | 14 215 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 588.00 | | 1 260 588.00 | 1 260 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 588.00 | | 1 260 588.00 | 1 260 588.00 |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 135.00 | 1 054 038.00 | | 1 263 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 972.00 | 1 253 501.00 | | 1 210 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | -199 463.00 | | 52 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 095.00 | | | 12 752 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 752 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752 095.00 | | | 12 752 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VC Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 595 505.00 | 595 505.00 | | 595 505.00 |
VP Divers | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 653.00 | 812 653.00 | | 812 653.00 |