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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 36 610.00 | 8 326.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 065.00 | 40 096.00 | 20 969.00 | 61 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 137.00 | 77 691.00 | 217 447.00 | 295 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BT Marchandises | 23 024.00 | 4 800.00 | 18 224.00 | 23 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 858.00 | 4 800.00 | 147 058.00 | 151 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 995.00 | 82 491.00 | 364 504.00 | 446 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 036.00 | 285 665.00 | | 240 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 397.00 | -45 629.00 | | -13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 231 639.00 | 245 036.00 | | 231 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206.00 | 84 664.00 | | 29 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | 77 883.00 | | 67 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | 28 815.00 | | 22 512.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 866.00 | 191 362.00 | | 132 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 504.00 | 436 398.00 | | 364 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 866.00 | 162 879.00 | | 132 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 869.00 | | 8 268.00 | 286 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 732.00 | | 8 268.00 | 97 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 964.00 | 6 727.00 | | 70 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | 6 727.00 | | 69 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 467.00 | 55 357.00 | | 48 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 5 086.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 56 735.00 | 77 800.00 | | 56 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 906.00 | 50 118.00 | | 36 906.00 |
YT Sous‐traitance | 39 763.00 | 72 115.00 | | 39 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 734.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 349.00 | 58 091.00 | | 50 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 135.00 | 215 429.00 | | 159 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 541.00 | 151 409.00 | | 103 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 201.00 | 205 118.00 | | 139 201.00 |