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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 429.00 | 273.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 625.00 | 123 396.00 | 40 229.00 | 163 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 663.00 | 23 544.00 | 30 118.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 033.00 | 147 369.00 | 139 663.00 | 287 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 023.00 | 147 369.00 | 430 654.00 | 578 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 006.00 | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | 142 084.00 | 152 188.00 | | 142 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 12 009.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 269 520.00 | 289 403.00 | | 269 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 52 222.00 | | 56 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | 50 820.00 | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 8 261.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 134.00 | 126 415.00 | | 161 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 654.00 | 415 817.00 | | 430 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 134.00 | 126 415.00 | | 161 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 978.00 | | 500 978.00 | 500 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 978.00 | | 500 978.00 | 500 978.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | -745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 6 352.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 576.00 | 709 264.00 | | 549 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 945.00 | 697 255.00 | | 547 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | 12 009.00 | | 1 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 10 218.00 | | 7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 582.00 | | 11 451.00 | 275 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 837.00 | | 11 451.00 | 205 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 635.00 | 22 734.00 | | 124 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 234.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | 22 500.00 | | 124 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VW T.V.A. | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | 2 724.00 | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 957.00 | 5 064.00 | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 91 400.00 | 98 830.00 | | 91 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | 10 871.00 | | 11 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 811.00 | 19 847.00 | | 12 811.00 |
YT Sous‐traitance | 39 365.00 | 40 707.00 | | 39 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 492.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 3 216.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 979.00 | 71 778.00 | | 60 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 647.00 | 37 533.00 | | 42 647.00 |
ZE Dividendes | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 580.00 | 155 473.00 | | 147 580.00 |