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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 813.00 | 3 968.00 | 25 844.00 | 29 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 188.00 | 3 968.00 | 73 220.00 | 77 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
110 Total général Actif | 151 302.00 | 3 968.00 | 147 334.00 | 151 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 128.00 | 93 674.00 | | 196 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 045.00 | 2 407.00 | | 2 045.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 440.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 225.00 | 96 521.00 | | 198 225.00 |
242 Autres charges externes. | 94 846.00 | 49 884.00 | | 94 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 369.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 639.00 | 26 940.00 | | 56 639.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | 4 520.00 | | 6 883.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 771.00 | 82 727.00 | | 159 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 454.00 | 13 794.00 | | 38 454.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 101.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 783.00 | 2 855.00 | | 25 783.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 405.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 125.00 | 4 961.00 | | 19 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 1 721.00 | | 7 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 324.00 | 9 664.00 | | 37 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |