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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
AH Fonds commercial | 872 360.00 | | 872 360.00 | 872 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 616.00 | 26 463.00 | 11 153.00 | 37 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 17 922.00 | 6 022.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 065.00 | 86 530.00 | 889 535.00 | 976 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 530.00 | 20 527.00 | 142 003.00 | 162 530.00 |
BZ Autres créances | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 404.00 | 20 527.00 | 230 877.00 | 251 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 470.00 | 107 057.00 | 1 120 412.00 | 1 227 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 144 172.00 | 40 553.00 | | 144 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 087.00 | 103 619.00 | | -63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 107 485.00 | 170 572.00 | | 107 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 804.00 | 755 316.00 | | 719 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 3 005.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 421.00 | 149 007.00 | | 76 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 010.00 | 264 014.00 | | 213 010.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 8 385.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 927.00 | 1 179 727.00 | | 1 012 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 412.00 | 1 350 299.00 | | 1 120 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 136.00 | 1 176 722.00 | | 1 011 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 436 782.00 | | 1 436 782.00 | 1 436 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 782.00 | | 1 436 782.00 | 1 436 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 989.00 | 943.00 | | -11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 363.00 | 1 572 740.00 | | 1 460 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 450.00 | 1 469 121.00 | | 1 523 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 087.00 | 103 619.00 | | -63 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 105.00 | | 59 108.00 | 985 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 148.00 | 976 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 145.00 | 42 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 003.00 | 61 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 360.00 | | | 872 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | | 16 963.00 | 70 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 403.00 | 5 501.00 | 22 374.00 | 103 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | 5 501.00 | 22 374.00 | 61 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 637.00 | 14 179.00 | 4 289.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | 14 179.00 | 4 289.00 | 10 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 179.00 | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 704.00 | 721 704.00 | | 721 704.00 |
UX Autres créances clients | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
VP Divers | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 010.00 | 213 010.00 | | 213 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 136.00 | 1 011 136.00 | | 1 011 136.00 |