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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 311.00 | 97.00 | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 263 523.00 | 83 470.00 | 180 053.00 | 263 523.00 |
AP Constructions | 111 240.00 | 54 580.00 | 56 661.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 507.00 | 412 803.00 | 71 704.00 | 484 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 393.00 | 16 299.00 | 33 094.00 | 49 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 766.00 | 569 462.00 | 503 304.00 | 1 072 766.00 |
BT Marchandises | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
BZ Autres créances | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 343.00 | | 1 113 343.00 | 1 113 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 109.00 | 569 462.00 | 1 616 646.00 | 2 186 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 548.00 | -1 367 946.00 | | -1 429 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 747.00 | -61 602.00 | | -63 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 466 295.00 | -1 302 548.00 | | -1 466 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 669.00 | 136 162.00 | | 77 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 764.00 | 1 596 364.00 | | 1 660 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 046.00 | 1 075 747.00 | | 1 247 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 541.00 | 81 226.00 | | 66 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 398.00 | | |
EA Autres dettes | 30 921.00 | 17 301.00 | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 941.00 | 2 926 199.00 | | 3 082 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 646.00 | 1 623 651.00 | | 1 616 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 177.00 | 2 911 526.00 | | 1 422 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 027.00 | 15 906.00 | | 63 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 148.00 | | 4 130 148.00 | 4 130 148.00 |
FD Production vendue biens | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 372.00 | | 4 213 372.00 | 4 213 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 951.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 694.00 | 15 418.00 | | 142 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 100 000.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 519.00 | 100 000.00 | | 104 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 081.00 | 1 354.00 | | 60 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 081.00 | 1 354.00 | | 60 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 438.00 | 98 646.00 | | 44 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 751.00 | 4 653 907.00 | | 4 460 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 498.00 | 4 715 509.00 | | 4 524 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 747.00 | -61 602.00 | | -63 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 316.00 | | 71 450.00 | 1 001 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 354.00 | | 71 450.00 | 850 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 511.00 | 72 951.00 | | 496 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 93.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 293.00 | 72 858.00 | | 494 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 046.00 | 1 247 046.00 | | 1 247 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 380 224.00 | 380 224.00 | | 380 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 764.00 | | 1 660 764.00 | 1 660 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -105 614.00 | | | -105 614.00 |
VP Divers | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 096.00 | 627 183.00 | 22 913.00 | 650 096.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 941.00 | 1 422 177.00 | 1 660 764.00 | 3 082 941.00 |