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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 297.00 | | 1 069 297.00 | 1 069 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 330.00 | | 2 328 330.00 | 2 328 330.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 626.00 | 13.00 | 88 613.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 268 432.00 | | 268 432.00 | 268 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 817.00 | 13.00 | 378 804.00 | 378 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 148.00 | 13.00 | 2 707 135.00 | 2 707 148.00 |
CU Autres participations | 1 259 033.00 | | 1 259 033.00 | 1 259 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 007.00 | 42 326.00 | | 45 007.00 |
DG Autres réserves | 855 139.00 | 804 188.00 | | 855 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 362.00 | 53 633.00 | | 195 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 508.00 | 2 484 146.00 | | 2 679 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | 161 150.00 | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 1 285.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 830.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 627.00 | 165 024.00 | | 27 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 135.00 | 2 649 170.00 | | 2 707 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 627.00 | 165 024.00 | | 27 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 210 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 322 853.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 400.00 | -112 853.00 | | 58 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 830.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 649.00 | 386 118.00 | | 206 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287.00 | 332 485.00 | | 11 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 362.00 | 53 633.00 | | 195 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 849.00 | | 39 081.00 | 2 290 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 328 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 328 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 849.00 | | 39 081.00 | 2 290 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 297.00 | | 1 069 297.00 | 1 069 297.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 056.00 | 21 759.00 | 1 069 297.00 | 1 091 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |