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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 939 501.00 | 559 434.00 | 380 067.00 | 939 501.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 602.00 | 559 434.00 | 380 168.00 | 939 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
072 Créances – Autres | 197 892.00 | | 197 892.00 | 197 892.00 |
084 Disponibilités | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 716.00 | | 558 716.00 | 558 716.00 |
110 Total général Actif | 1 498 318.00 | 559 434.00 | 938 884.00 | 1 498 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 889.00 | | | 371 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 493.00 | | | 327 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
294 Charges financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 649.00 | | | 1 003 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 306.00 | | | 3 306.00 |