| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 929.00 | 2 314.00 | 512 615.00 | 514 929.00 |
BZ Autres créances | 614 629.00 | | 614 629.00 | 614 629.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 574.00 | | 618 574.00 | 618 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 503.00 | 2 314.00 | 1 131 189.00 | 1 133 503.00 |
CU Autres participations | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 700 714.00 | | | 700 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 882.00 | | | 1 011 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 189.00 | | | 1 131 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 997.00 | | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 464.00 | | | 210 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 928.00 | | 1.00 | 514 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 614.00 | | 1.00 | 512 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 859.00 | 1 655.00 | | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 1 655.00 | | 10 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 614 629.00 | 614 629.00 | | 614 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 538.00 | 64 386.00 | 49 150.00 | 113 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 177.00 | 615 177.00 | | 615 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 308.00 | 70 158.00 | 49 150.00 | 119 308.00 |