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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 405.00 | 1 395.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 34 982.00 | 32 922.00 | 67 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 928.00 | 35 387.00 | 117 541.00 | 152 928.00 |
BT Marchandises | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 391 332.00 | | 391 332.00 | 391 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 935.00 | | 521 935.00 | 521 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 862.00 | 35 387.00 | 639 476.00 | 674 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 419.00 | 149 120.00 | | 289 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | 145 298.00 | | 152 228.00 |
DL TOTAL (I) | 496 646.00 | 349 419.00 | | 496 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | 18 325.00 | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 3 109.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 047.00 | 17 576.00 | | 30 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | 133 016.00 | | 86 738.00 |
EA Autres dettes | 19 137.00 | 3 888.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 830.00 | 175 914.00 | | 142 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 476.00 | 525 332.00 | | 639 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 290.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 497.00 | | 28 321.00 | 136 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 890.00 | 152 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 75 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 67 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 818.00 | | 1 800.00 | 77 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | 26 521.00 | 48 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 346.00 | 11 740.00 | 4 606.00 | 16 346.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |