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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 823.00 | 7 745.00 | 63 078.00 | 70 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 149.00 | 5 071.00 | 74 078.00 | 79 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 972.00 | 12 816.00 | 137 156.00 | 149 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
BZ Autres créances | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CF Disponibilités | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 317.00 | 12 816.00 | 461 501.00 | 474 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 207.00 | 40 122.00 | | 106 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | 66 084.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 134 574.00 | 117 207.00 | | 134 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 89.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 850.00 | 58 300.00 | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 17 751.00 | | 46 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 290.00 | 39 497.00 | | 44 290.00 |
EA Autres dettes | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 927.00 | 115 637.00 | | 326 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 501.00 | 232 844.00 | | 461 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
FD Production vendue biens | 684 870.00 | | 684 870.00 | 684 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 357.00 | | 694 357.00 | 694 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 14 168.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 049.00 | 702 660.00 | | 725 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 682.00 | 636 575.00 | | 707 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | 66 084.00 | | 17 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UX Autres créances clients | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 638.00 | 34 539.00 | 58 867.00 | 113 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 077.00 | 187 978.00 | 58 867.00 | 267 077.00 |