| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 704.00 | 486.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 231.00 | 1 704.00 | 1 164 527.00 | 1 166 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BZ Autres créances | 2 567 096.00 | | 2 567 096.00 | 2 567 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 298.00 | 197.00 | 162 101.00 | 162 298.00 |
CF Disponibilités | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 326.00 | 197.00 | 2 898 128.00 | 2 898 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 557.00 | 1 901.00 | 4 062 656.00 | 4 064 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 1 164 041.00 | | 1 164 041.00 | 1 164 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 896.00 | -250 376.00 | | -271 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 331.00 | -21 520.00 | | 151 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 435.00 | 1 788 104.00 | | 1 939 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 634.00 | 1 650 482.00 | | 2 054 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 41 160.00 | | 59 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 591.00 | 1 691 642.00 | | 2 121 591.00 |
ED (V) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 656.00 | 3 480 006.00 | | 4 062 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 591.00 | 1 691 642.00 | | 2 121 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054 634.00 | | | 2 054 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 663.00 | | | -46 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 823.00 | 13 126.00 | | 174 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492.00 | 34 646.00 | | 23 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 331.00 | -21 520.00 | | 151 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 226.00 | | 117 005.00 | 1 049 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 036.00 | | 117 005.00 | 1 047 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 729.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 729.00 | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 197.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 197.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 197.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
UG ‐ Financières | | 197.00 | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
UX Autres créances clients | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 558.00 | 109 558.00 | 1 950 000.00 | 2 059 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 634.00 | 2 054 634.00 | | 2 054 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 042.00 | 659 042.00 | 1 950 000.00 | 2 609 042.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 591.00 | 2 121 591.00 | | 2 121 591.00 |