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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 976.00 | 1 550.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 942.00 | 19 555.00 | 25 387.00 | 44 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 598.00 | 20 531.00 | 129 067.00 | 149 598.00 |
BT Marchandises | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 098.00 | | 252 098.00 | 252 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696.00 | 20 531.00 | 381 166.00 | 401 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DL TOTAL (I) | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 166.00 | | | 381 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 233.00 | | 932 233.00 | 932 233.00 |
FG Production vendue services | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 128.00 | | 987 128.00 | 987 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 408.00 | | | 992 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 567.00 | | | 915 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 149 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 44 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 576.00 | 45.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 815.00 | 29 531.00 | 121 668.00 | 166 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 706.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 488.00 | 50 358.00 | 2 130.00 | 52 488.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 324.00 | 157 040.00 | 121 669.00 | 294 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
YT Sous‐traitance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |