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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 362.00 | 1 737.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 002 575.00 | | 2 002 575.00 | 2 002 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 3 139.00 | 70 569.00 | 73 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 687.00 | 3 501.00 | 2 103 186.00 | 2 106 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 838.00 | 32 528.00 | 919 309.00 | 951 838.00 |
BZ Autres créances | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CF Disponibilités | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 671.00 | 32 528.00 | 1 868 142.00 | 1 900 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 359.00 | 36 030.00 | 3 981 329.00 | 4 017 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
DL TOTAL (I) | 263 569.00 | | | 263 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 943.00 | | | 2 587 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 724.00 | | | 512 724.00 |
EA Autres dettes | 474 662.00 | | | 474 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 759.00 | | | 3 717 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 329.00 | | | 3 981 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 106 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | | |