| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 597.00 | 1 042.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 6 840.00 | 5 542.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 307.00 | 12 353.00 | 27 955.00 | 40 307.00 |
BT Marchandises | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 913.00 | 12 353.00 | 93 560.00 | 105 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | 2 888.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 11 138.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 946.00 | 34 437.00 | | 22 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | 3 512.00 | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 27 936.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 24 104.00 | | 44 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -24 460.00 | | | -24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 063.00 | 89 990.00 | | 69 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 560.00 | 101 128.00 | | 93 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 216.00 | | 563 216.00 | 563 216.00 |
FG Production vendue services | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 370.00 | | 568 370.00 | 568 370.00 |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | 6 500.00 | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 488.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 522.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 5 978.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 313.00 | 632 817.00 | | 574 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 066.00 | 629 929.00 | | 558 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | 2 888.00 | | 16 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 698.00 | | 4 609.00 | 35 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | | 4 609.00 | 10 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 3 284.00 | | 9 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 608.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 1 675.00 | | 6 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |