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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 244.00 | 74 837.00 | 2 407.00 | 77 244.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 39 146.00 | 21 342.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 76 796.00 | 6 796.00 | 70 000.00 | 76 796.00 |
AP Constructions | 176 701.00 | 166 333.00 | 10 367.00 | 176 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 303.00 | 125 234.00 | 30 069.00 | 155 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 056.00 | 416 908.00 | 47 147.00 | 464 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 352.00 | 915 623.00 | 281 729.00 | 1 197 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 458.00 | 11 283.00 | 13 175.00 | 24 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 363.00 | 101 882.00 | 1 105 481.00 | 1 207 363.00 |
BZ Autres créances | 404 882.00 | | 404 882.00 | 404 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 197.00 | 89.00 | 26 107.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 042.00 | 113 254.00 | 1 752 788.00 | 1 866 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 395.00 | 1 028 877.00 | 2 034 517.00 | 3 063 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 86 365.00 | 21 591.00 | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 060.00 | 369 210.00 | | 333 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | 363 241.00 | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -406 522.00 | -278 811.00 | | -406 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 474.00 | -131 198.00 | | -43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 639 004.00 | 715 141.00 | | 639 004.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | 40 500.00 | | 90 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 40 500.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 232.00 | 156 084.00 | | 232 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | 37 448.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 822 083.00 | | 450 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 373.00 | 425 613.00 | | 358 373.00 |
EA Autres dettes | 224 660.00 | 215 324.00 | | 224 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 160.00 | 76 004.00 | | 27 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 012.00 | 1 732 558.00 | | 1 305 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 517.00 | 2 488 199.00 | | 2 034 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 168.00 | 40 611.00 | | 162 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 409 517.00 | | 5 409 517.00 | 5 409 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 517.00 | | 5 409 517.00 | 5 409 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 625.00 | 1 333.00 | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | 1 333.00 | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 831.00 | 18 587.00 | | 43 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 274.00 | 18 587.00 | | 105 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 322.00 | -17 254.00 | | -78 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 370.00 | -85 655.00 | | -27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 782.00 | 6 172 060.00 | | 5 569 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 256.00 | 6 303 258.00 | | 5 613 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 474.00 | -131 198.00 | | -43 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 437.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 450 600.00 | | 450 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 457.00 | 1 034 457.00 | | 1 034 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 905.00 | | 172 902.00 | 172 905.00 |
VB T. V. A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VC Groupe et associés | 269 788.00 | 269 788.00 | | 269 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 064.00 | 30 602.00 | 39 462.00 | 70 064.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 623.00 | 1 468 717.00 | 172 905.00 | 1 641 623.00 |
VW T.V.A. | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 012.00 | 1 265 550.00 | 39 462.00 | 1 305 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |