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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 750.00 | 756 079.00 | 32 671.00 | 788 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 907.00 | 201 223.00 | 26 684.00 | 227 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 472.00 | 959 233.00 | 67 239.00 | 1 026 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 435.00 | 40 674.00 | 268 761.00 | 309 435.00 |
BZ Autres créances | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CF Disponibilités | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 550.00 | 40 674.00 | 475 876.00 | 516 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 022.00 | 999 906.00 | 543 115.00 | 1 543 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 191 072.00 | 217 885.00 | | 191 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | -26 813.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 244 205.00 | 240 572.00 | | 244 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 329.00 | 63 998.00 | | 28 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 773.00 | 62 147.00 | | 61 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 159.00 | 204 507.00 | | 141 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 229.00 | 67 975.00 | | 67 229.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 910.00 | 399 047.00 | | 298 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 115.00 | 639 619.00 | | 543 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 703.00 | 45 834.00 | 21 303.00 | 934 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 772.00 | 45 834.00 | 21 303.00 | 932 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 097.00 | 11 753.00 | 177.00 | 29 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 097.00 | 11 753.00 | 177.00 | 29 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 097.00 | 11 753.00 | 177.00 | 29 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 329.00 | 11 406.00 | 16 923.00 | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 545.00 | 359 545.00 | | 359 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 545.00 | 359 545.00 | | 359 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 910.00 | 281 987.00 | 16 923.00 | 298 910.00 |