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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 38 298.00 | 2 219.00 | 40 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 217.00 | 174.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 767.00 | 374 587.00 | 95 180.00 | 469 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 545.00 | 273 352.00 | 29 192.00 | 302 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 588.00 | 686 455.00 | 288 133.00 | 974 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BN En cours de production de biens | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 154.00 | 21 765.00 | 331 389.00 | 353 154.00 |
BZ Autres créances | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
CF Disponibilités | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 262.00 | 21 765.00 | 673 496.00 | 695 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 850.00 | 708 220.00 | 961 629.00 | 1 669 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 555 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 425.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 38 552.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 730 904.00 | 648 977.00 | | 730 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 270.00 | 92 168.00 | | 52 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 7 950.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 908.00 | 78 207.00 | | 49 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 881.00 | 111 069.00 | | 114 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 63 693.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 725.00 | 353 089.00 | | 230 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 629.00 | 1 002 067.00 | | 961 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 342.00 | 308 531.00 | | 213 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 686.00 | | 15 022.00 | 964 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 978 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 772 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 172.00 | | 24 840.00 | 749 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 606.00 | | -9 818.00 | 174 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 068.00 | 64 940.00 | 1 553.00 | 623 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 762.00 | 1 754.00 | | 36 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 307.00 | 63 186.00 | 1 553.00 | 586 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 647.00 | 8 745.00 | 49 627.00 | 62 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 647.00 | 8 745.00 | 49 627.00 | 62 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 647.00 | 8 745.00 | 49 627.00 | 62 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 420.00 | -3 420.00 | | -3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 786.00 | 25 500.00 | 15 286.00 | 40 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 889.00 | 33 506.00 | 17 383.00 | 50 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 698.00 | 470 782.00 | 27 916.00 | 498 698.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 725.00 | 213 342.00 | 17 383.00 | 230 725.00 |