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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 243.00 | 215 530.00 | 39 713.00 | 255 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 633.00 | 83 533.00 | 9 100.00 | 92 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 826.00 | 299 320.00 | 52 505.00 | 351 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 605.00 | 2 479.00 | 30 126.00 | 32 605.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 172.00 | 5 765.00 | 250 407.00 | 256 172.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 630.00 | 8 245.00 | 508 385.00 | 516 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 456.00 | 307 565.00 | 560 891.00 | 868 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 234 142.00 | 332 783.00 | | 234 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 065.00 | 20 589.00 | | 61 065.00 |
DL TOTAL (I) | 354 607.00 | 412 772.00 | | 354 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | 1 701.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 194 006.00 | | 125 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | 45 117.00 | | 33 515.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 34.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 283.00 | 240 857.00 | | 206 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 891.00 | 653 630.00 | | 560 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 088.00 | 240 857.00 | | 188 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 561.00 | | 1 364 561.00 | 1 364 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 561.00 | | 1 364 561.00 | 1 364 561.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 11 631.00 | | 14 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 581.00 | 10 500.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | 10 500.00 | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 484.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 484.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | 10 016.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 303.00 | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 233.00 | 1 284 285.00 | | 1 363 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 169.00 | 1 263 696.00 | | 1 302 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 065.00 | 20 589.00 | | 61 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 828.00 | 55 940.00 | | 53 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 643.00 | | 35 098.00 | 345 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 915.00 | 351 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 785.00 | 347 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 003.00 | | 34 658.00 | 341 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 440.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 849.00 | 25 389.00 | 24 918.00 | 298 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | 1 131.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 461.00 | 25 389.00 | 23 787.00 | 297 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 249 217.00 | 249 217.00 | | 249 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 501.00 | 5 306.00 | 18 196.00 | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 173.00 | 300 173.00 | | 300 173.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 283.00 | 188 088.00 | 18 196.00 | 206 283.00 |