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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 138.00 | 26 551.00 | 1 587.00 | 28 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 40 467.00 | 6 302.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 848.00 | 75 668.00 | 11 180.00 | 86 848.00 |
BT Marchandises | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 517.00 | 3 864.00 | 127 653.00 | 131 517.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 472.00 | 3 864.00 | 269 608.00 | 273 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 320.00 | 79 533.00 | 280 788.00 | 360 320.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 788.00 | | | 280 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
FG Production vendue services | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 774.00 | | 749 774.00 | 749 774.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 595.00 | | | 750 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 018.00 | | | 738 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 443.00 | | 3 405.00 | 83 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 015.00 | | 3 405.00 | 52 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 511.00 | | 66 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | 511.00 | | 48 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 1 704.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 1 704.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 1 704.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 379.00 | 30 839.00 | 13 540.00 | 44 379.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 662.00 | 150 082.00 | 4 580.00 | 154 662.00 |
VW T.V.A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 361.00 | 200 821.00 | 13 540.00 | 214 361.00 |