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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 4 791.00 | 12 046.00 | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 178 674.00 | 50 000.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12 046.00 | -12 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 231.00 | 60 200.00 | 55 031.00 | 115 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 060.00 | 255 710.00 | 107 350.00 | 363 060.00 |
BT Marchandises | 653 219.00 | 46 595.00 | 606 624.00 | 653 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 622.00 | 32 836.00 | 411 786.00 | 444 622.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 289.00 | 79 431.00 | 1 213 858.00 | 1 293 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 895.00 | 335 142.00 | 1 331 753.00 | 1 666 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 121 368.00 | 79 696.00 | | 121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | 41 672.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 542 073.00 | 540 602.00 | | 542 073.00 |
DP Provisions pour risques | 10 545.00 | 17 963.00 | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 17 963.00 | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 526.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | 2 816.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 786.00 | 607 065.00 | | 600 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 249.00 | 145 808.00 | | 155 249.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 9 838.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 135.00 | 766 053.00 | | 779 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 753.00 | 1 324 618.00 | | 1 331 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 978.00 | 20 617.00 | | 25 978.00 |
6T Sur comptes clients | 32 796.00 | 40.00 | | 32 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 774.00 | 20 657.00 | | 58 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 774.00 | 20 657.00 | | 58 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 786.00 | 590 241.00 | | 600 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 25 275.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 913.00 | 492 594.00 | 2 319.00 | 494 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 489.00 | 774 370.00 | | 768 489.00 |