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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 131 588.00 | 73 767.00 | 57 820.00 | 131 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 87 136.00 | 3 409.00 | 90 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 275.00 | 596.00 | 394 679.00 | 395 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 932.00 | 161 499.00 | 457 432.00 | 618 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BZ Autres créances | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 275.00 | 11 617.00 | 36 657.00 | 48 275.00 |
CF Disponibilités | 613 531.00 | | 613 531.00 | 613 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 997.00 | 11 617.00 | 1 477 379.00 | 1 488 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 929.00 | 173 117.00 | 1 934 812.00 | 2 107 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 886.00 | | | 788 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 580.00 | 1 610 778.00 | | 1 614 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 092.00 | 232 374.00 | | 246 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 672.00 | 1 879 152.00 | | 1 896 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | 1 281.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 20 006.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 11 745.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 140.00 | 33 047.00 | | 38 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 812.00 | 1 912 199.00 | | 1 934 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 140.00 | 33 047.00 | | 38 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 370.00 | 144 366.00 | 171 736.00 | 27 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 370.00 | 144 366.00 | 171 736.00 | 27 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 9 209.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 985.00 | 9 209.00 | | 24 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 693.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 693.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 164.00 | 8 516.00 | | 10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 22 753.00 | | 34 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 439.00 | 391 005.00 | | 417 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 348.00 | 158 631.00 | | 171 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 092.00 | 232 374.00 | | 246 092.00 |