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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 25 134.00 | 1 075.00 | 26 209.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 24 332.00 | 5 482.00 | 18 850.00 | 24 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 594.00 | 191 270.00 | 83 324.00 | 274 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 553.00 | 90 959.00 | 47 594.00 | 138 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 404.00 | 312 845.00 | 481 559.00 | 794 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BN En cours de production de biens | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 049.00 | 4 250.00 | 839 799.00 | 844 049.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 217 759.00 | | 217 759.00 | 217 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 951.00 | 4 250.00 | 1 170 701.00 | 1 174 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 355.00 | 317 096.00 | 1 652 259.00 | 1 969 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 742 685.00 | 706 411.00 | | 742 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 856.00 | 151 274.00 | | 172 856.00 |
DL TOTAL (I) | 944 691.00 | 886 835.00 | | 944 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 800.00 | 125 347.00 | | 148 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 352.00 | 200 600.00 | | 252 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 721.00 | 268 423.00 | | 305 721.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 569.00 | 594 370.00 | | 707 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 259.00 | 1 481 205.00 | | 1 652 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 329.00 | 509 110.00 | | 606 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 635.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804 986.00 | | 2 804 986.00 | 2 804 986.00 |
FG Production vendue services | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 003.00 | | 3 228 003.00 | 3 228 003.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 729.00 | |
GE Autres charges | | | 23 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 587.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 587.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | 5 413.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 33 273.00 | | 47 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 966.00 | 2 574 177.00 | | 3 254 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 109.00 | 2 422 904.00 | | 3 082 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 856.00 | 151 274.00 | | 172 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 165.00 | 64 625.00 | | 122 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 998.00 | | 97 991.00 | 725 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585.00 | 794 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 585.00 | 437 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 859.00 | | 850.00 | 353 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 100.00 | | 95 964.00 | 371 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 177.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 701.00 | 65 729.00 | 29 585.00 | 276 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 435.00 | | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 002.00 | 65 294.00 | 29 585.00 | 252 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 844 049.00 | 844 049.00 | | 844 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 004.00 | 46 764.00 | 101 240.00 | 148 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VP Divers | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 721.00 | 305 721.00 | | 305 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 494.00 | 888 278.00 | 2 216.00 | 890 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 569.00 | 606 329.00 | 101 240.00 | 707 569.00 |